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重庆建工: 重庆建工关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的公告
- 发布日期：2026-01-03 12:37 点击次数：143 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-122 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因“建工转债”到期兑付暨摘牌,本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌期 停牌终止 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 复牌日 间 日 ? 可转债到期日和兑付登记日：2025 年 12 月 19 日 ? 兑付本息金额：113 元人民币/张（含税） ? 兑付资金发放日：2025 年 12 月 22 日 ? 可转债摘牌日：2025 年 12 月 22 日 ? 可转债最后交易日：2025 年 12 月 16 日 ? 可转债最后转股日：2025 年 12 月 19 日 ? 在停止交易后、转股期结束前 （即自 2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 19 日）， “建工转债”持有人仍可以依据约定的条件将“建工转债”转换为公司股票。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可〔2019〕2313 号文核准，于 2019 年 12 月 20 日向社会公开发行 166,000 万 元（币种人民币，下同）可转换公司债券，期限为 6 年（即自 2019 年 12 月 20 日 至 2025 年 12 月 19 日），2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券 简称为“建工转债”，证券代码为“110064”。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公 司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“建工转债”到期兑付摘牌事项公 告如下： 一、兑付方案 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在可转债期满后五个交易日 内，公司将以本次可转债票面面值的 113%（含最后一期利息）的价格向可转债持 有人赎回全部未转股的可转债。 -1- 二、可转债停止交易日 根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“建工转债”将于 2025 年 12 月 17 日开始停止交易，2025 年 12 月 16 日为“建工转债”最后交易日。 在停止交易后、转股期结束前（即自 2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 19 日），“建工转债”持有人仍可以依据约定的条件将“建工转债”转换为公司股票。 公司股票当前收盘价与转股价格（4.07 元/股）存在一定差异，请投资者注意 转股可能存在的风险。 三、兑付债权登记日（可转债到期日） “建工转债”到期日和兑付登记日为 2025 年 12 月 19 日，本次兑付的对象为截 止 2025 年 12 月 19 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“建工转债”全体持有人。 四、兑付本息金额与兑付资金发放日 “建工转债”到期兑付本息金额为 113 元/张（含税），兑付资金发放日为 2025 年 12 月 22 日。 五、兑付办法 “建工转债”的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“建工转债” 相关持有人资金账户。 六、可转债摘牌日 自 2025 年 12 月 17 日（含本日）起，“建工转债”将停止交易。自 2025 年 12 月 22 日（含本日）起，“建工转债”将在上海证券交易所摘牌。 七、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明 依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司将按可转债票 面面值的 113%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转 债。根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务，其中个人收益部分 的所得税将统一由各兑付机构按 20%的税率代扣代缴，即每张面值 100 元人民币 可转债实际派发金额为 110.40 元人民币（税后）。上述所得税最终代扣代缴政策， 以各兑付机构所在地税务部门意见为准。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由 此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所 得税的税收政策条款，纳税人可以按要求在申报期内向当地主管税务机关申请办 理退税。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 113 元人民币（含税）。 对于持有可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称 QFII、RQFII）等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所 得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债 券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际 派发金额为 113 元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外 -2- 机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 对于持有可转债的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳 税义务。 八、其他 联系部门：董事会办公室（证券部） 联系电话：023-63511570 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 -3-
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